Международное энергетическое агентство демонстрирует очередной пример манипуляций на глобальном рынке

В конце недели появилась информация о том, что Международное энергетическое агентство (МЭА) сознательно завышает излишки нефти на рынке, провоцируя снижение цен на неё. Источником этой сенсации СМИ назвали Джона Кемпа из английского агентства Reuters. Некоторые эксперты отметили: расчёты Кемпа небезупречны, но оспорить их с цифрами в руках не смогли.

Международное энергетическое агентство демонстрирует очередной пример манипуляций на глобальном рынке

Как энергетическое агентство потеряло 500 млн. баррелей нефти

Джон Кемп проанализировал последние данные МЭА и пришёл к выводу, что энергетическое агентство преднамеренно завышает объём избыточных поставок нефти. В своей статье Кемп пишет: «Из 1 млрд. произведенных, но не использованных баррелей, порядка 420 млн. находятся в нефтехранилищах стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Примерно еще 75 млн. баррелей, можно допустить, находится в нефтетанкерах, которые используются как хранилища, или эти танкеры располагаются между месторождениями и НПЗ».


Кемп насчитал всех излишков на 495 млн. баррелей нефти. А агентством заявлен миллиард! Куда делись ещё свыше 500 млн. баррелей? На этот вопрос нет ответа. Меж тем, объём ошибки весьма приличный. Он превышает половину названных МЭА излишков нефти, что давят сегодня на глобальный рынок.

Обычно эксперты допускают ошибки в оценках. Они случаются и варьируются, как правило, с погрешностью от одного до пяти процентов. В случае, выявленном Джоном Кемпом, где «приписано» более половины объёма, явно просматриваются преднамеренные цели. Ведь цифра появилась нешуточная — сопоставимая с годовым экспортом таких нефтедобывающих стран, как Алжир, Ирак, Ливия, Казахстан, Катар. Кроме прочего, это весьма заметный объём. Для перевозки 500 млн. баррелей нефти потребовалось бы свыше 300 крупнотоннажных танкеров третьего класса с дедвейтом в 250 тысяч тонн. Не иголка в стоге сена. Однако, Кемп не нашёл физического подтверждения данных МЭА.

Самое время внимательно присмотреться к этому энергетическому агентству, созданному после нефтяного кризиса 1973—1974 годов. В него вошли три десятка стран-членов уже упомянутой ОЭСР, в том числе, государства клуба «большой семёрки» полным составом и все их главные союзники. Среди стран, составивших МЭА, нет основных производителей и экспортёров нефти, ведь агентство создавалось как противовес ОПЕК.

В МЭА сформировали своеобразную систему коллективной энергетической безопасности. Важным её элементом стало обязательство поддерживать собственные запасы нефти не ниже трёхмесячного импорта и при необходимости влиять на ценовую политику экспортёров нефти за счёт этого ресурса. В наши дни совокупные стратегические запасы стран МЭА превышают 4 млрд. баррелей нефти.

За годы своего существования энергетическое агентство трижды выбрасывало на рынок свои запасы нефти, чтобы удержать приемлемый уровень цен. Так было в 1991 во время войны в Заливе, в 2005 году, когда из-за урагана Катрина резко упала добыча а Мексиканском заливе и США, и в 2011 году. Тогда МЭА компенсировала снижение добычи, вызванное гражданской войной в Ливии.

На условиях западных экономик

Есть в арсенале энергетического агентства и такой инструмент, как регулярные доклады о состоянии мирового рынка нефти. Они влияют на цены не меньше, а, может быть, даже больше, чем прямые интервенции из стратегических запасов. Под давлением США уже не раз в докладах МЭА завышались или занижались риски на нефтяном рынке. Британская The Guardian ловила на этом энергетическое агентство в 2009 году. Годом раньше шведские учёные из Уппсальского университета доказали, что прогнозы МЭА являются серьёзно завышенными. Так, согласно научным оценкам университета, к 2030 году производство нефти не превысит 75 млн. баррелей в день, а по прогнозу агентства ежедневная добыча поднимется до 105 млн. баррелей. Шведы назвали тот доклад МЭА «политическим документом».

Были и другие случаи, когда энергетическое агентство вводило в заблуждение мир, как прогнозами потенциальных уровней нефтедобычи, так и состоянием текущих запасов. За оценками МЭА двигались и цены на нефть. Это политика продолжается. Достаточно вспомнить информацию, распространяемую МЭА в нынешнем году. Вот лишь некоторые заголовки: «МЭА: перенасыщение мирового рынка нефти усугубляется замедлением спроса», «Перепроизводство на рынке нефти возрастает — МЭА», «МЭА: перепроизводство на рынке нефти увеличивается». Это всё из публикаций последних месяцев, валом катящихся по страницам и экранам СМИ. Притом, что в условиях дешевеющей нефти множатся объективные сведения независимых экспертов о сокращении числа буровых установок и снижении добычи на затратных, трудно извлекаемых месторождениях, особенно в Соединённых Штатах.

Как видим, смыл распространяемой МЭА информации не в том, чтобы внести ясность в ситуацию на рынке нефти, а наоборот — манипулировать им. Особое место в этом ряду занимает заявление исполнительного директора энергетического агентства, турка Фатиха Бирола, сделанное им в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Английская Reuters тогда процитировала Бирола: «Если цена на нефть останется на уровне $30 за баррель в 2016 году, страны Ближнего Востока потеряют треть своих ВВП, Россия потеряет 10% ВВП». Меж тем, позади остался 2015 год, когда цена на нефть упала почти вдвое, но даже это не привело к столь радикальным переменам в экономике стран-экспортёров, как предрекает теперь глава МЭА.

Чего же так старается энергетическое агентство со своими сомнительными прогнозами и оценками? Ответ простой. Оно формирует ожидания рынка в интересах Соединённых Штатов и их главных западных партнёров. Об этом проговорился на днях Международный валютный фонд. В своем докладе, адресованном министрам финансов и управляющим центробанков стран «Большой двадцатки», МВФ печалился о делах в мировой экономике. Среди прочих рисков и проблем он отметил «более слабое, чем ожидалось, влияние снижения цен на нефть на рост глобальной экономики».

Иными словами, снижение цен на нефть было условием восстановления мировой экономики. На плечах проблем сырьевых и добывающих стран, страны развитые намеревались восстановить свой потенциал и даже сделать рывок к росту. Для этого и старалось энергетическое агентство активно манипулировать нефтяным рынком. Судя по докладу МВФ, не всё получилось у Бирола и его команды. Вдобавок, её ещё поймали на манипулировании информацией, что отразил в своём анализе Джон Кемп.

«Бумажная нефть» на реальном рынке

При всём при том, Международное энергетическое агентство нельзя рассматривать в качестве самостоятельного игрока на нефтяном рынке. Оно ведёт свою партию, и не более того. Дирижируют рынком финансовые круги Америки, объединённые через банки-акционеры Федеральной резервной системой (ФРС) США. Не так давно в мировых СМИ на эту тему прошла целая серия публикаций. Здесь особо выделяется статья американского финансового эксперта Майкла Макдональда.

Макдональд утверждает, что банкиры контролируют нефтяной рынок через кредиты энергетическим компаниям. Общая сумма таких кредитов сейчас превышает 4 трлн. долларов. В качестве кредиторов выступают ведущие банки Америки (они же — акционеры ФРС) Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и пр.

Другие эксперты «покрутили» информацию и нашли более весомые инструменты для манипуляций — фьючерсные контракты на нефть и подобные им договоры. Их хитрость в том, что цены текущего дня определяются ценами будущих поставок (через квартал, год). Они, в свою очередь, формируются из так называемых «ожиданий». Вот тут-то и наступает время действий рейтинговых агентств, экспертов, СМИ и ведомого американцами энергетического агентства. Вспомним, приведённые ранее заголовки со ссылкой на МЭА. Оно уже в начале года формировало «ожидания» переизбытка нефти, а, значит, и низких цен на неё.

Банки неплохо зарабатывают на колебаниях цен и посреднических действиях. Тем более что финансовый рынок уже давно стал вещью в себе. Например, в прошлом году, по данным агентства Bloomberg, только на двух крупнейших биржах мира (нью-йоркской NYMEX и лондонской ICE) «объем торгов нефтяными фьючерсными контрактами уже более чем в 10 раз превысил годовое потребление нефти в мире».

«Бумажная нефть» стала для банкиров своеобразным бонусом за контроль над товарными рынками, в частности, рынком нефти. Потому, когда сегодня говорят о долговременной тенденции низких цен на нефть, вовсе не значит, что в долгосрочной перспективе, как пишут в классических учебниках, «предложение будет опережать спрос». Так нужно банкам-акционерам ФРС (эксперты называют их глобальным финансовым картелем), чтобы удержать на плаву свою главную валюту — доллар, изрядно оторвавшуюся от товарного обеспечения. (В условиях низких цен на нефть спекулянты предпочитают вкладываться в валюту.) Для достижения этой цели картель не брезгует ни чем, даже откровенными манипуляциями.

Надо ли это другим странам, участвующим в деятельности Международного энергетического агентства (Норвегии, например, чей ВВП прямо зависит на цены от энергоресурсы)? Большой вопрос. Мир давно смирился с нахрапистостью американцев, устроивших себе жизнь за чужой счёт. Вот и многие страны-члены МЭА стали сегодня, по существу, статистами в политике, которую ведут в своих интересах Соединённые Штаты на нефтяном и глобальном рынках.
Автор: Геннадий Грановский


Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 48
  1. EFA 14 марта 2016 06:29
    Что и требовалось доказать. Фикции на фин рынке уже такие что прятать их уже просто не реально. Как пел Сплин: "Все на свете из пластмассы, и вокруг пластмассовая жизнь".
    EFA
    1. Sensatus 14 марта 2016 07:29
      Как автору не стыдно? Уважаемое агентство порочить? У амеров все рейтинговые агентства самые честные, спортсмены самые чистые от допинга, армия самая мирная, а демократия самая демократичная, причем в любой точке мира!
      1. SSR 14 марта 2016 07:46
        Интересно а в Роснефти или Лукойле нет "отделов" следящих за "рынком" ну или в другом месте? А то как быть с такой величиной как "экономический шпионаж", ведь должны быть спецы и защищающие от подобного шпионажа.
        Цитата: Sensatus
        Как автору не стыдно? Уважаемое агентство порочить? !
        SSR
    2. demo 14 марта 2016 11:06
      Кто владеет информацией, тот владеет миром!

      Ротшильд.
      1. макс702 14 марта 2016 15:52
        Цитата: demo
        Кто владеет информацией, тот владеет миром!

        Ротшильд.

        Нее ваши сведения устарели! Миром владеет тот кто эту информацию ПРИДУМЫВАЕТ! А остальные о ней узнают кто-то раньше кто-то позже Но основной гешефт собирает именно тот кто эту информацию придумал и дал всем остальным..
  2. Прадед Зевса 14 марта 2016 06:29
    Как не считай, а по американским законам 2умножить на 2всегда будет 10-ибо это "отвечает нациинтересам сша "!
  3. Добрый кот 14 марта 2016 06:34
    Не ждите об'ективности от людей отстаивающих свои шкурные интересы!
  4. Горный стрелок 14 марта 2016 06:53
    Джентельменам верят на слово! Вот им карта и " поперла".
  5. V.P. 14 марта 2016 07:00
    Просто до запада дошло что дешевая нефть отрицательно влияет на их же рынки. Нью-йоркская биржа начала небольшой рост только после того как нефть начала маленько подниматься с 30 баксов.
    Вдруг до всех дошло что состояние экономик развивающихся стран очень важно для глобальной экономики и притапливая развивающиеся рынки сильно снижаешь их спрос и платежеспособность на твои же товары, услуги, кредиты. А с рынками сбыта нынче туго - свободных рынков давно не осталось, опуская их ты опускаешь себя. Последним крупным неосвоенным рынкам был СССР. Но теперь и там нет рыночного вакуума, тем более с РФ поссорились и усложнили себе работу на этом рынке.
    Возможно отсюда и "прозрение" разных "джон кемпов" - если бы оно было не нужно то и статьи бы не было, а если бы и была то в каком-нибудь второразрядном издании.
  6. КОСМОС 14 марта 2016 07:42
    Цитата: КОСМОС
    14 сентября 2015 08:43 | Нефть: как ошибались оптимисты. "Однозначно, зная о механизмах происхождения и протекания различных естественных природных явлений, мы можем прогнозировать их развитие, как минимум направление и тенденции. Но если мы видим что каким то образом нарушен естественный ход событий, то под этим надо понимать одно, в природный процесс вмешалась некая посторонняя сила, например человеческая. Данное правило применимо и к искуственное процессам запущенным человеком, например к таким глобальным механизмам как экономика, где нефть являеться её неотъемлемой и важной частью, как и деньги. Так вот в рамках логики и действующих на данный момент времени факторов, рост цены на энергоносители естественен и закономерен и должен продолжаться, это тенденция изменить которую на некий длительный период, в рамках разумного, (не войны) невозможно, но кратковременно повернуть в спять, конечно затрачивая огромные усилия можно. Каким образом, в рамках созданных механизмов экономики, только манипулируя спросом и предложением. И если мы наблюдаем падение цены на нефть вопреки естественному тренду, это однозначно говорит о том что кто то манипулируя данным процессом. Вопрос кто? Полагаю тому кому с одной стороны выгодно, с другой, имеються для этого возможности или рычаги, и здесь нет смысла гадать, это сша и запад. Они являються крупнейшим импортерами нефти, а кроме того крупнейшими производителям товаров, собственно для чего им и необходимы энергоносители, кроме того долги и проблемы в экономики от недостатка средств, сколько еще можно печатать деньги. Используя же влияние и доступные ресурсы они обваливают рынок нефти, снижение цены которой сопоставимо с субсидиями в собственную товаропроизводящую экономику, этаким нефтяным Qm, ну и удар по России... Длительно это происходить не может, так как по цепочке могут рухнуть цены на товары в итоге вся экономика выйдет на прежний уровень посредством деноминации, после которой евро и доллар ждет жуткая инфляция. Полагаю идет лавирование, на изгибах которых срывают бонусы и делают попытку вырваться вперед, в общем наполняют баки под завязку".


    Для сша и запада нет хорошего выбора, все их предпринимаемые действия, лучше сказать метания, всегда имеют палку с двумя концами, закон природы, если где-то прибыло значит где-то убыло. Снижать цену на один из главных товаров на планете в погоне за преференции для своих экономик, ну-ну))) снизили методом манипуляций цены на нефть им за это огромное спасибо должны сказать собственные нефтегазодобывающие компании и союзники в лице Канады, Катар,СА, Норвегии, Австралии и прочих. Собственные экспортеры товара, которым высокий бакс рушит бизнес и рынки, а в условиях наличия массы конкурентов, необратимо. Кроме того, практически все добытчики нефтии и газа, продают её за валюту и львиную долю которой всеравно вкладывают обратно в экономики стран запада и сша, как средство платежа за высокотехнологичное и потребительского товары. Теперь же при низкой стоимости ресурсов, этот обратный денежный поток будет падать и кроме того в перспективе заставит добытчиков искать более дешевую альтернативу западным товарам или развивать импортозамещение. В общем, в мировой торговле цены на все полетят вниз, произойдет падение в основном западных или перераспределение на восток производств, в итоге выйдем на новый уровень мировых цен с большими объемами чейто? лишней валюты и еще большим падением экономик сша и запада и всего мира... Ну или же они просто наполняют баки и завтра цены на нефть вырастут вновь)))
    1. V.P. 14 марта 2016 08:12
      Ещё один побочный эффект - падение мировых оборотов в валюте доллара.
      Т.к. энергоресурсы это тот товар в котором происходят наибольшие мировые транзакции, никакие расчеты за айфоны не обеспечивают ничего схожего по объемам даже близко.
      Доллар называют нефтебаксом не просто так. Уменьшение мировых расчетов в долларе - подрыв основ.
  7. Алексей З. 14 марта 2016 07:53
    Это давно было ясно. Они уже до такой степени "оборзели", что даже и не пытались скрывать явную ложь. Но когда нибудь этот"бумажно-мыльный пузырь" лопнет...и я думаю что время уже пришло.....
  8. lotar 14 марта 2016 08:21
    Это агенство является одним из многих инструментов влияния,как отдельных лиц и организаций,так и определённых государств на мировой арене.Пока что выходит так,что США используют все приёмы в том числе грязные,по примеру отдельных боксёров и других спортсменов.При этом многие судьи предпочитают этого не замечать,так как либо проплачены,либо на них имеется тот или иной компромат,и есть лишь маленька вероятность того,что они этого просто не заметили.
  9. Svetovod 14 марта 2016 08:46
    Блн. Это их жизнь и хлеб! Куда странней - этому удивляться и других пытаться удивить.
    1. Алексей З. 14 марта 2016 09:44
      Странно Вы рассуждаете. Получается если какой то мошенник,обманул вас или члена вашей семьи на крупную сумму денег вы не должны реагировать и удивляться....это же их жизнь и хлеб.... belay
  10. BlackMokona 14 марта 2016 09:49
    Эксперт то хоть бы данные МЭА почитал бы. Потому,что если ты врёшь о позиции того, кого изобличаешь, то всё остальные твои выводы и факты, можно сливать в унитаз сразу.
    В своей статье Кемп пишет: «Из 1 млрд. произведенных, но не использованных баррелей, порядка 420 млн. находятся в нефтехранилищах стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Примерно еще 75 млн. баррелей, можно допустить, находится в нефтетанкерах, которые используются как хранилища, или эти танкеры располагаются между месторождениями и НПЗ».

    А теперь посмотрим, что говорит МЭА.
    Коммерческие запасы ОЭСР в декабре возросли на 7.6 мб в
    противовес сезонным тенденциям и составили к концу месяца
    3 012 мб, что на 350 мб выше среднего уровня. Покрытие спроса на
    нефтепродукты в днях форварда составило 32.3 дня, что на 0.1 день
    выше уровня на конец ноября. В соответствии с предварительными
    данными, в январе запасы продолжили увеличиваться.

    https://www.iea.org/media/omrreports/RussianOMR.pdf
    Т.е МЭА заявляет, что только в ОЭСР в 3 раза больше нефти, чем утверждает Кемп со ссылкой на МЭА, и более чем в 6 раз больше, чем он утверждает, есть у ОСЭР.
    1. kotvov 14 марта 2016 11:04
      Т.е МЭА заявляет, что только в ОЭСР в 3 раза больше нефти, чем утверждает Кемп со ссылкой на МЭА, и более чем в 6 раз больше, чем он утверждает, есть у ОСЭР.,,
      вы конечно можете утверждать,что он лгун,а чем вы обьясните рост цены на нефть.
      1. BlackMokona 14 марта 2016 11:10
        Каждый раз когда нефть чуть прыгает , тут же в новостях указывается почему.
        Пример
        Цены на нефть утром в понедельник, 14 марта, поднялись на 0,15 процента до 40,45 доллара за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Небольшой подъем произошел на фоне данных о снижении количества скважин в США, опубликованных консалтинговой компанией Baker Hughes, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные агентства Bloomberg. Число буровых установок сократилось на шесть единиц до 386, что является наименьшим показателем с 2009 года.

        https://lenta.ru/news/2016/03/14/oil/
        И тд, почти каждый день новость об очередном движении, и обычно в той же новости указание почему
        1. Bakht 14 марта 2016 13:37
          Интересный вопрос. Снижение количества буровых установок вызвало увеличение цены на нефть? Это причина? Это курам на смех. Сколько нефти в день добывали эти самые 6 установок? Я уже не говорю о том, что это БУРОВЫЕ Установки. То есть на добычу они НИКАК Не влияли!
          1. BlackMokona 14 марта 2016 14:57
            Так и выросло всего на 0,15% ,т.е курам на смех выросло. И на бирже важны не только текущие поставки но и будущие, как для спекулянтов так и для реального сектора, закупится на будущие ,чтобы потом не платить больше или заработать на будущем росте.
            1. Bakht 14 марта 2016 15:51
              Эта "причина" не должна вообще оказывать никакого влияния на цены. Фьючерсы заключаются на месяц. И что изменят 6 установок? Это не причина. Это как детей в садике обманывают. Сегодня мы видим колебания цен на 1 доллар. Например, когда я писал первый комментарий, несмотря на приведенную "причину", цена упала с 40,2 до 39,2 доллара. Цена в данный момент - 39,33 Брента. И при чем тут количество буровых установок?
              1. BlackMokona 14 марта 2016 16:20
                Не на месяц ,а на любой желаемый срок, хоть на триллиард лет.

                Вот ссылочка со стоимостью фьючерсов на брент, аж до марта 2023 года.
                http://ru.investing.com/commodities/brent-oil-contracts
                А упала потому, что Иран не желает замораживать добычу.
                А буровые при том, что значит в будущем США добудет меньше нефти, а значит её будет меньше, значит она может подорожать и фьючерсные контракты в будущем могут подорожать и купив нефть по ним сейчас, можно заработать.
                1. Bakht 14 марта 2016 17:18
                  Триллиард лет - это конечно же хорошо. Но.... стандартный нефтяной фьючерс - это 1000 баррелей нефти сроком на 1 месяц. В приведенном Вами графике лично меня удивил объем контрактов на весь год. Последующие годы - понятно. Там объем торговли ноль целых ноль десятых. Но я не ожидал, что в течении года есть несколько тысяч проданных фьючерсов до конца года.

                  Так что теоретически, возможно, Вы и правы, а практически - не уверен. Основная масса продаж сроком на месяц.
                  1. BlackMokona 14 марта 2016 17:41
                    May 16 39.15 -1.24 40.25 40.65 38.82 137700 09:26 Q / C / O
                    Jun 16 39.84 -1.25 40.80 41.29 39.50 83092 09:26 Q / C / O
                    Jul 16 40.39 -1.25 41.48 41.83 40.05 37544 09:26 Q / C / O
                    Aug 16 40.94 -1.27 42.04 42.38 40.62 31291 09
                    За первым месяц, меньше, чем за три последующих. В таких условиях ,сложно сказать, что основная масса продаж сроком на месяц.
                    Да и
                    Dec 16 42.96 -1.16 43.92 44.14 42.67 29192
                    29 тысяч контрактов, я бы не назвал несколькими тысячами winked
                    Вот на конец 2017 ещё как то так назвать можно
                    Dec 17 46.50 -0.90 47.35 47.35 46.30 7222
                    И не забывайте, что кроме Фьючерсов есть ещё куча других финансовых инструметов.
                    Например опционы, если сложить все виды, то выйдет огромная гора.
                    1. Bakht 14 марта 2016 17:49
                      Извините. Но я со своим плохим англицким все же считаю, что месяц - это и есть реальный фьючерс. А форекс - это форекс.

                      Ссылку на английскую товарную биржу я привел. Все остальное - пусть каждый считает по своему. Я почему-то уверен, что я прав :-). Чего и Вам желаю.
                      1. BlackMokona 14 марта 2016 17:56
                        Плохо смотрели
                        https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/data
                      2. Bakht 14 марта 2016 18:02
                        Имеем двойную (даже тройную) информацию. С одного и того же сайта. Парадокс? Не думаю. Вот и следующая опция

                        https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/expiry

                        Просто можем плавно перейти к новому осмыслению. Перевод то правильный вроде был? Срок исполнения месяц по моей ссылке и несколько лет по Вашей. Как объяснять будем?

                        Первая опция - это спецификации, вторая - данные, третья сроки. :-)
                        Есть идеи?
                      3. BlackMokona 14 марта 2016 18:05
                        Из вашей ссылки
                        CONTRACT SERIES
                        Up to 96 consecutive months
                      4. Bakht 14 марта 2016 18:09
                        И что это дает? Спецификации товара четко оговорены. До 1 месяца. А если не ломать язык и почитать вот эту ссылку? Только внимательно

                        https://ru.wikipedia.org/wiki/Фьючерс

                        Боюсь ссылка не сработает. На всякий случай вбейте в поисковик нефтяной фьючерс и посмотрите в Википедии.
                      5. Bakht 14 марта 2016 18:14
                        Я все же сам приведу цитаты

                        Спецификацией фьючерса называется документ, утверждённый биржей, в котором закреплены основные условия фьючерсного контракта.

                        В спецификации фьючерса указываются следующие параметры:

                        наименование контракта
                        условное наименование (сокращение)
                        тип контракта (расчётный/поставочный)
                        размер контракта — количество базового актива, приходящееся на один контракт
                        сроки обращения контракта
                        дата поставки
                        минимальное изменение цены
                        стоимость минимального шага

                        И еще
                        Поставочный фьючерс предполагает, что на дату исполнения контракта покупатель должен приобрести, а продавец продать установленное в спецификации количество базового актива. Поставка осуществляется по расчётной цене, зафиксированной на последнюю дату торгов. В случае истечения данного контракта, но отсутствия товара у продавца, биржа накладывает штраф.

                        Расчётный (беспоставочный) фьючерс предполагает, что между участниками производятся только денежные расчёты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта без физической поставки базового актива. Обычно применяется для целей хеджирования рисков изменения цены базового актива или в спекулятивных целях.

                        Возможно это и есть те спекуляции о которых я говорю. При беспоставочном фьючерсе (спекулятивном) речь идет о количествах в десятки раз превышающих реальную нефть. Это просто игра. Основной документ - это спецификация товара, который Вы покупаете.

                        Ладно. Мы все выяснили и стали крупными специалистами. Я постоянно слышу фразы по СМИ, что фьючерсы на март такие, на апрель такие. Но никто в СМИ не использует цены на фьючерсы за сентябрь или декабрь даже этого года.
                      6. BlackMokona 14 марта 2016 18:20
                        При беспоставочном фьючерсе (спекулятивном) речь идет о количествах в десятки раз превышающих реальную нефть. Это просто игра. Основной документ - это спецификация товара, который Вы покупаете.

                        Поставочный от беспоставочного отличается, только тем, кто должен нажать клавишу купить на бирже, конечный покупатель или посредник и всё. В остальном без разницы.
                        Ладно. Мы все выяснили и стали крупными специалистами. Я постоянно слышу фразы по СМИ, что фьючерсы на март такие, на апрель такие. Но никто в СМИ не использует цены на фьючерсы за сентябрь или декабрь даже этого года.

                        От СМИ постоянно слышишь такие ляпы, что лучше на них большое внимание не обращать, после того как Комсомольская правда, подняла в небо Японские эсминцы на перехват СевероКорейских ракет, моём мнение о них окончательно ушло в отрицательные значения.
                      7. Bakht 14 марта 2016 18:28
                        К сожалению поставочный от беспоставочного отличается не этим.

                        При беспоставочном фьючерсе речь идет только о разнице на момент исполнения договора. Поставка реальной нефти даже изначально не планируется. Причем вносить надо кажется не более 1% суммы. Все остальное при рассчете.

                        При поставочном фьючерсе речь все же идет о РЕАЛЬНОЙ нефти. Непоставка ее означает крупный штраф.

                        Беспоставочные фьючерсы появились относительно недавно. В 80-е годы. Ввел их известный спекулянт Марч (если я не путаю имя). Искать не хочется. Был заочно приговорен в Штатах именно за спекуляции на бирже. Получил помилование в последний день президентства Клинтона.

                        Это чистая спекуляция. Причем в огромных количествах. Когда Б.Обама заикнулся, что надо торговать реальным товаром, то ему быстро заткнули рот. Это было в 2008-м году. Надеюсь, что встреча в Москве 20-го марта примет все же именно это решение. Если не примет - то тем хуже для производителей. А вообще, вся реальная нефть законтрактована на годы вперед. Биржа может торговать только излишками. Но тогда ее влияние упадет до нуля. Ждем 20-го марта.
                      8. BlackMokona 14 марта 2016 18:35
                        Ну представим я реальный производитель, зачем мне вообще нужен Фьючерс? Затем, чтобы гарантированно получить нефть по определённой цене, через определённое время.
                        Вариант А , я беру поставочный Фьючерс. На момент сделки я оплачиваю Фьючерс, а посредник покупает мне нефть, я получаю нефть. Я доволен, посредник в зависимости от того, по какой цене он купил нефть.
                        Вариант Б, я беру безпоставочный Фьючерс. На момент сделки я покупаю нефть, а потом в зависимости от цены покупки нефти, я либо получаю денег в карман, либо доплачиваю посреднику. Т.е если фьючерс был на 40$.
                        Вариант Б1, а цена на нефть 50$, то я за каждый барель получу 10$ от посредника
                        Вариант Б2, а цена на нефть 30$, то я за каждый барель отдаю 10$ посреднику.
                        Вот и всё. Есть возражения?
                      9. Bakht 14 марта 2016 18:38
                        Возражений нет. Но всегда помните, что беспоставочный фьючерс НЕ ОБЕСПЕЧЕН нефтью.

                        Просто для информации. Я не люблю ошибаться. А в последнем посте я ошибся. Этого известного спекулянта звали Марк Рич. Если интересно - посмотрите как работает ценообразование

                        http://allconspirology.org/books/Erik-Loran_Neftyanye-magnaty-kto-delaet-mirovuy
                        u-politiku/18
                      10. BlackMokona 14 марта 2016 18:42
                        Он обеспечен деньгами, на которые можно в любой момент купить нефть. Какая мне разница то? Я в любом случае гарантировано получаю нефть. Не получить её я могу в обоих случаях только при одном условии, на бирже вообще не будет нефти. И тем самым либо посредник её не сможет купить, либо я. Т.е разницы по гарантиям никаких.
                      11. Bakht 14 марта 2016 18:58
                        Мы говорим о разных вещах. Если есть нефть, то Вы можете ее купить. Но если ее нет (она законтрактована под реальные НПЗ) то где Вы ее купите? Вы покупаете воздух и продаете воздух. Выиграли Вы или проиграли, зависит от Вашего везения и инсайдерской информации. Товара в реальности нет. Но беда в том, что стоимость НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО товара сильно влияет на стоимость реальной нефти. Это все фикция. Это просто мыльный пузырь. Рано или поздно он должен лопнуть. И чем раньше - тем лучше для производителей нефти.
                      12. BlackMokona 14 марта 2016 19:26
                        Очень много нефти складировано, все возможными способами, и там спокойно можно купить, на крайний случай если обнаружится проблема, придёт на помощь государство со своими стратегическими запасами, так как совершенно не заинтересовано в перебоях в производстве нефтепродуктов и энергии.
                        Реальный производитель не играет, он наоборот отгораживается от игры и прочих мировых неприятностей, с помощь. этих контрактов ,и как раз спасается от колебания цен на нефть. А выйграли или проиграли на этом спекулянты, да плевать с высокой колокольни.
                        Если убрать эти контракты в первую очередь пострадает как раз реальный производитель, который потеряет возможность легко и непринуждённо приобретать нефть на любой временной промежуток под текущим ценам, а будет постоянно колбасится на горках биржевых торгов.
                        А насчёт производителей нефти, они в любом случае получают свои 300% прибыли, и с такой прибылью, пусть сидят себе в уголку и не вякают.
                        Себестоймость добычи нефти
                        http://bs-life.ru/makroekonomika/sebestoimost-dobichi-nefti2015.html
                        США (сланцевая нефть) 20
                        США (шельф Мексиканского моря) 25
                        Норвегия (Северное море) 17
                        Канада (битумная нефть) 16
                        Россия (новые месторождения) 16
                        Нигерия 11
                        Мексика 9
                        Венесуэла (битумная нефть) 9
                        Алжир 8
                        Ливия 7
                        Россия (действующие проекты) 6
                        Казахстан 6
                        Иран 5
                        Саудовская Аравия 4
                      13. Bakht 14 марта 2016 19:34
                        Это мы уже сто раз обсуждали. Средняя себестоимость нефти 60 долларов за бочку. И никаких 300% прибыли нет и не было. Так что производителям уже плохо. Не будет плохо а сейчас реально плохо. Нефтяная промышленность по всему миру уже потеряла десятки и сотни тысяч рабочих мест. Это реальность.
                        Так что Вы в плену мифов. Ваша статистика ни о чем не говорит. Это все идеализированные цифры. Себестоимость на устье скважины. Приплюсуйте налог, транспортные издержки поддержку инфраструктуры и Вы получите цену в 60 долларов. И оперировать надо именно средней температурой по больнице, потому что оперируем мы средней ценой нефти в мире.

                        Всего Вам хорошего. Я это даже обсуждать не хочу.
                      14. BlackMokona 14 марта 2016 19:45
                        И так у вас средняя цена 60$. Т.е по вашему сейчас наши нефтяники работают себе в убыток? wassat
                        Да не смешите мои тапочки.
                        Удельные капитальные затраты на добычу углеводородов сохранились в III квартале на уровне 254 руб. на баррель нефтяного эквивалента (н. э.) ($4/б. н. э.).

                        http://www.vestifinance.ru/articles/64765
                        А операционные вообще копейки
                        Удельные операционные затраты на добычу углеводородов снизились в III квартале на 1,3% (кв./кв.) до 156 руб./б. н. э. ($2,5/б. н. э.). "Роснефть" удерживает низкие удельные операционные затраты на добычу углеводородов в рублевом выражении на фоне растущей инфляции.
                      15. Bakht 14 марта 2016 21:38
                        На начало 2014 года Morgan Stanley и Rystad приводили следующие оценки средних рентабельных цен (Точка безубыточности) барреля нефти в зависимости от типа месторождения:
                        Средний восток — 24 $,
                        Шельфовые — 41 $,
                        Тяжелые нефти — 47 $,
                        Российская нефть — 50 $,
                        Другие наземные — 51 $,
                        Глубоководные — 52 $,
                        Сверхглубоководные — 56 $,
                        Нефть низкопроницаемых коллекторов сланцевых пластов в Северной Америке — 65 $,
                        Нефтяные пески — 70 $,
                        Арктический шельф — 75 $.

                        Да, некоторые компании работают в убыток. Не знаете почему? А Вы попробуйте уменьшить добычу на скважине. Технологические процессы и правила никто не отменял. Загубить месторождение легко. Газовые скважины еще хуже. Там ПРАКТИЧЕСКИ невозможно уменьшить дебит. Потому то контракты и заключаются на года. А то те, у кого смеются тапочки, до сих пор думают, что это кран на кухне. Верти куда хочешь...
                      16. BlackMokona 14 марта 2016 23:44
                        Я даю вам данные самой Роснефти которая кричит, что у неё капитальные затраты на добычу 4$, и хвалится своими прибылями. А вы мне на Американцев, у которых наша экономика разорвана в клочья и наши нефтедобытчики уже в убытках.
                        Хмм, кому же верить. wassat
                      17. BlackMokona 14 марта 2016 18:17
                        То, что можно в пределах этого контракта, запустить серию контрактов аж на 96 месяцев, которыми есно можно будет торговать.
                        А по ссылки на вику, ничего не сказано , о месячных сроках и серии.
                2. Bakht 14 марта 2016 17:43
                  Необходимое дополнение. А то я уж испугался, что я что-то напутал. Пришлось слазить на англицкую товарную биржу. Просто для ерундиции. Итак. Стандартный нефтяной фьючерс - это 1000 баррелей нефти сроком на 1 месяц. Не на два, не на три, и не на миллиард лет. Только один месяц. Ту ссылку, что Вы мне привели - это для игрушек вроде форекса. Реально цена определяется по таким вот правилам

                  EXPIRATION DATE
                  Contract Months up to and including February 2016:

                  Trading shall cease at the end of the designated settlement period on the Business Day (a trading day which is not a public holiday in England and Wales) immediately preceding either:

                  (i) the 15th calendar day before the first calendar day of the contract month, if such 15th calendar day is a Business Day; or,

                  (ii) if such 15th calendar day is not a Business Day the next preceding Business Day.


                  ссылка на реальный сайт здесь
                  https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures
    2. svd-73 14 марта 2016 15:21
      Эксперт то хоть бы данные МЭА почитал бы. Потому,что если ты врёшь о позиции того, кого изобличаешь, то всё остальные твои выводы и факты, можно сливать в унитаз сразу.
      В статье эти данные есть,внимательней нужно читать
      В МЭА сформировали своеобразную систему коллективной энергетической безопасности. Важным её элементом стало обязательство поддерживать собственные запасы нефти не ниже трёхмесячного импорта и при необходимости влиять на ценовую политику экспортёров нефти за счёт этого ресурса. В наши дни совокупные стратегические запасы стран МЭА превышают 4 млрд. баррелей нефти.
      Но я не удивлюсь что большая часть из этих 4 млрд. представляют собой «Бумажная нефть»
      1. BlackMokona 14 марта 2016 15:40
        Ну тогда он противоречит сам себе, добыто но не использовано миллиард, а запасы 4 миллиарда.
        А бумажной нефти на порядки больше реальной, фьючерсы на будущию нефть же. Но учитывается она отдельно.
  11. Pvi1206 14 марта 2016 10:00
    Все мировые агентства, рейтинговые в том числе, манипулируют мнением политического и экономического мирового сообщества целенаправленно, в интереса США прежде всего. Именно для этого их создают и финансируют.
  12. rotmistr60 14 марта 2016 10:53
    Мир давно смирился с нахрапистостью американцев, устроивших себе жизнь за чужой счёт.

    Вот это и плохо. Пока страны будут менять свой суверенитет на лояльность Сша, американца продолжат качать свои права и делать деньги за чужой счет.
  13. Ramzes33 14 марта 2016 11:19
    Манипулирование цифрами и умами, есть основа могущества фининтерна через нефтедоллар.
  14. Bakht 14 марта 2016 13:46
    Наконец-то кто-то обратил внимание на то, что цена на нефть никоим образом НЕ ЗАВИСИТ от производителей и потребителей. Анализ танкерных перевозок может многое прояснить. Но можно посмотреть и еще какие-то объективные данные.

    Нефть не используется прямо из устья скважины. Она должна пройти через НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы). Что имеем в результате? Производство нефти заявлено в 95-96 млн. баррелей в сутки. Потребление в 94 млн. баррелей. Избыток нефти составляет от 1 до 2 млн. баррелей в день (разночтение вызвано различными источниками). Но вот производительность всех НПЗ в мире оценивается в 80-85 млн. баррелей в сутки. И они закрываются!!!!!! Снижение количества работающих НПЗ особенно существенно в Европе.

    Вывод. Или нефти не хватает, чтобы загрузить заводы, или потребление и производство существенно отличаются от заявленных цифр. Да, есть простаивающие танкеры. Но мы не знаем причины. Возможно они стоят в ожидании повышения цены. В любом случае последние 2-3 года я на любые "экспертные" оценки смотрю с большим скепсисом. Это все ложь и обман. И никаких прогнозов на недостоверных данных делать нельзя.

    Единственный выход - отвязка бумажной нефти от реальной. То есть запрет на фьючерсы. И выход из долларовой зоны. Тогда биржи не смогут влиять на цены.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня