Золотое сечение Дональда Трампа

16
Золотое сечение Дональда Трампа


Говорите, Вас не слышно


Будущий американский президент со второго захода ещё больше напоминает слона в посудной лавке – партийная принадлежность обязывает, он настоящий республиканец. Устроил истерику по поводу БРИКС-валюты, наобещал мир на Украине и укрепление доллара параллельно со снижением американского госдолга.



Дальше ещё круче – в зону внимания Трампа попали криптовалюта и золото, которые по очереди упали в цене. Что и как будет с биткоином и ему подобными, судить непросто, хотя всемирная сеть способна поглотить и не такие суммы, которые сейчас по ней гуляют. На данный момент в лидеры финансовой повестки рвётся золото.

Таковы уж парадоксы давления Трампа на мировые товарные рынки, как бы ни предупреждал нас Лев Толстой от переоценки роли личности в истории. Но всё дело, очевидно, не в самом Трампе, а в том, что от временного обвала цен на золото выиграют как США, так и члены БРИКС. А по большому счёту – опять же богатые ещё что-то отнимут у бедных.

Золото в связи с геополитической нестабильностью и непредсказуемостью победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа на сегодня, несмотря ни на что, пользуется неплохим спросом как безопасный актив. Однако совсем недавно первый из металлов сильно упал в цене.

Аналитики тут же отыскали связь с последними высказываниями Трампа по поводу неприлично высоких, практически запретительных пошлин для членов БРИКС, а также для Канады и Мексики. Падение цен даёт возможность пополнить золотые резервы дешёвым золотом как членам БРИКС, которые уже давно накапливают безопасные активы в золоте, так и подстраховаться от последствий протекционизма самому Трампу.

И производство, и потребление


Общее мировое производство золота в 2023 году не давало никаких поводов для снижения цен. Тогда оно достигло отметки лишь в 3000 тонн, что на 60 тонн меньше по сравнению с предыдущим годом. 2024 год может оказаться не лучше – цены, упавшие на фоне спада производства даже при хорошем спросе, не повод для оптимизма.


В золотом производстве лидирует, как и прежде, Китай, где производство составило 370 т за 2023 год, далее идёт Австралия с производством в 310 т и Россия с примерно теми же объёмами — 310 т. Заметно отстают от лидеров отрасли Канада, где в прошлом году добыли и произвели всего 200 т, а также США с производством 170 т.

Не правда ли, несколько странно, что страна, которая знаменита своими производственными мощностями и пресловутой «золотой лихорадкой», находится только на 5-м месте? Но таковы уж особенности развитого империализма.

В первой десятке списка из тех государств, импорт из которых Трамп собирается обложить завышенными пошлинами, состоят Китай, Россия, Канада, Южная Африка и Мексика, а также кандидаты на вступление в БРИКС – Индонезия, Казахстан и Узбекистан. Последние, несмотря на давнее стремление США, а в конкуренции с ними, кстати, и Китая, обосноваться в азиатском подбрюшье России, потенциально тоже могут столкнуться с повышенными пошлинами.

Из неподсанкционных государств в десятке отмечена только Австралия. Вот почему и неудивительно, что золото начало падать в цене уже сразу после победы Трампа на выборах. Сбыт может оказаться настолько проблемным, что спасёт только демпинг с перспективой отыграться уже позже.

Доллар против золота?


Победа Трампа уже сама по себе привела к самому большому месячному падению цен с октября 2023 года: в ноябре спотовая цена на золото упала на 3,4%. Причиной стало то, что обещания избранником американского народа жёсткого протекционизма первым делом укрепили доллар, который соперничает с золотом за право быть мировым резервным активом.

При этом реакция на победу списанного когда-то в утиль престарелого республиканского лидера тут же остановила рост цен на золото и даже спровоцировала распродажу после выборов. Судя по всему, тут не обошлось и без спекуляций со стороны финансового сектора, по большей части делавшего ставку на победу демократов и Камалы Харрис.

Ну а золото просто столкнулось с тривиальной фиксацией прибыли. Участникам рынка не привыкать сбрасывать часть премии за геополитический риск, когда к тому же укрепление доллара оказывает дополнительное давление на рынок. Публикация на днях ключевых экономических данных из США может также повлиять на ожидания рынка в отношении монетарной политики.

Не стоит забывать, что на период, когда до вступления Дональда Трампа в должность ещё остаётся какое-то время, также запланированы выступления нескольких чиновников ФРС, включая самого главу организации Джерома Пауэлла. По прогнозам американских аналитиков, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре составляет 67,1%.


В ноябре цены на золото упали более чем на 3%, что стало худшим месячным показателем с сентября 2023 года. Всё случилось на фоне опасений, что повышение тарифов при приходе к власти администрации Трампа может привести к более длительному периоду высоких процентных ставок.

БРИКС под прицелом


Дональд Трамп, как опытный театральный актёр, выждал некоторую паузу после выборов, прежде чем потребовать от стран БРИКС взять на себя обязательство не создавать новую валюту или поддерживать другую валюту, которая заменит доллар США. В противном случае республиканец пообещал ввести 100-процентные тарифы в отношении стран блока.

При этом он делал весьма прозрачные намёки на то, что единая валюта БРИКС, будь то хоть китайский юань, может быть привязана к золоту. Естественно, что золото не сразу и не резко, но отреагировало падением – всё-таки персонаж из Белого дома, кто бы он ни был, решает многое. Понятно, что подзабытое почему-то многими давление Трампа именно на Китай, а не на весь БРИКС – это уже другая песня.

Стоимость декабрьского контракта на золото по итогам торгов обвалилась на 3,45%, до 2618,5 доллара за унцию. В общем-то, этого уже достаточно для того, чтобы США, у которых добыча золота падает хоть и не очень быстрыми темпами, но зато неуклонно, пополнили свой золотой запас.

Примечательно, что заодно американская администрация вместе с ФРС может позволить кое-что и своим инвестиционным фондам. Не секрет, что многие из них связаны непосредственно с Дональдом Трампом, точнее — с его инвестиционными структурами, и им будет разрешено открыть длинные позиции по укрепившемуся доллару.

Из-за укрепления доллара отнюдь не снизится госдолг США, конечно, рекордный, но по сумме, а не по отношению к ВВП страны. Время рассчитаться по нему, понятно, что только частично, процента на полтора-два максимум, ещё придёт.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. +5
    13 декабря 2024 06:09
    Прямо трагедия на трагедии на рынке золота.
    Однако: "Цены на драгоценный металл на протяжении последних месяцев обновляли рекорды, в частности, благодаря началу цикла снижения ставки ФРС и увеличению спроса на золото как на актив-убежище из-за возросшей напряженности на Ближнем Востоке и Украине, пишет Bloomberg. На этом фоне котировки золота впервые в истории превысили $2800 за унцию.
    Но после этого стоимость драгметалла начала корректироваться
    . Фьючерсы дешевели на фоне укрепления доллара США, курс которого вырос после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Тем не менее цены на золото сейчас на 30% выше по сравнению с началом года.
    Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин полагает, что в перспективе 2025 года потенциал роста цен на благородный металл сохранится на фоне геополитического фактора и высокого спроса со стороны центробанков.
    Однако темпы роста будут скромнее по нескольким причинам: 1) высокая база 2024 года; 2) спрос мировых центробанков будет оставаться по историческим меркам высоким, но не сильно увеличится относительно среднего значения между 2023 и 2024 годами.
    Резкий взлет цен на золото в текущем году предполагает, что в будущем может случиться коррекция , считает вице-президент инвестиционной компании «Золотая плата» Алексей Вязовский. Однако для инвесторов это станет возможностью зайти в рынок по более приемлемым ценам. В целом в 2025 году аналитик ожидает котировки желтого металла на уровне $3 тыс. за унцию.
    "
    https://www.rbc.ru/quote/news/article/67226d1f9a794734fa80490d?from=copy

    И с лета 2024 напоминаю о макаронах и тушенке: "Wildcat
    3
    (Уайлдкет)
    -7
    16 августа 2024 17:26
    Новый
    Доля золота в международных резервах России достигла рекордных объемов
    Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ, по состоянию на первое августа международные резервы России достигли 602,05 млрд долларов, что является максимумом с весны 2022 года. При этом доля золота в них в стоимостном выражении увеличилась до рекордных 29,8 процента, что является наивысшим значением с 2000 года.
    Как пояснил изданию заместитель председателя правления Росдорбанка Анатолий Вожов, именно рост цен на золото обеспечил вышеупомянутый рекорд в стоимостном выражении. С начала текущего года котировки драгметалла выросли на 20%.

    Граждане!
    Не щелкайте клювом!

    Будьте как ЦБ РФ, ибо доходность "С начала текущего года котировки драгметалла выросли на 20%" на полу не валяется! Но не как ЦБ РФ - 300 ярдов в валюте "у партнеров" оставлять - а в смысле создания и содержания резервов "на счастливое будущее". Ну и тушенка с макаронами не помешает."""
    1. 0
      13 декабря 2024 06:49
      Россиянам ещё долго будет не до золота, тем более что у нас его,
      кроме как "В ЛОМ" и не продать простому человеку
      1. +1
        13 декабря 2024 07:11
        у нас его, кроме как "В ЛОМ" и не продать простому человеку

        Хм, не совсем так, - например, Сбер "Драгоценные металлы
        Один из способов инвестиций. Покупайте и продавайте металлы, получите возможность заработать на разнице цен
        Выберите свой способ вложений
        Металлический счёт
        Слитки
        Инвестиционные монеты
        Памятные монеты"

        https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/values
        Но можно и "в ЛОМ". ИМХО, последние 2 тысячи лет как принимают везде request

        Россиянам ещё долго будет не до золота
        Да понятно... не случайно о макаронах с тушенкой пишу... с 90-х помню норму "мешок картошки и полмешка сахара на человека на полгода"... : "Более 51% россиян не имеют не имеют никаких сбережений. Доля тех, кто располагает некоторыми сбережениями и хранит их в рублях, составила 41% во второй половине 2024 года. В валюте деньги хранят лишь 7% населения против 8% годом ранее.
        Среди сбережений с использованием валюты наиболее востребована комбинация долларов и рублей. Такие денежные запасы есть у 4% опрошенных."
        https://rg.ru/2024/10/18/romir-svyshe-poloviny-rossiian-ne-imeiut-sberezhenij-na-chernyj-den.html
        1. 0
          13 декабря 2024 09:26
          Цитата: Wildcat
          "Более 51 % россиян не имеют не имеют никаких сбережений.

          Вот всегда было интересно - как считают такие цифры?
          Ведь из населения надо исключить детей, недееспособных, банкротов, сидящих с конфискацией, стариков с наличкой на похороны, людей избегающих банки по идейным убеждения, счета на покойниках у живых и ещё кучу групп лиц - которые не имеют ОФИЦИАЛЬНЫХ счетов.
          Как belay они это посчитали?
          Чисто от балды поделили количество счетов на количество населения?
          Бред буйнопомешанный...
          1. +4
            13 декабря 2024 09:39
            Все еще хуже - "методом опроса". request
            Представьте себе - звонит у вас телефон, с незнакомого номера вам сообщают "Это соцопрос belay . У вас есть накопления belay ? В рублях или в валюте belay ? А где? wassat "
            И ведь кто-то на опрос ответил! fellow
            1. +4
              13 декабря 2024 12:31
              Цитата: Wildcat
              Представьте себе - звонит у вас телефон, с незнакомого номера вам сообщают "Это соцопрос belay . У вас есть накопления belay ? В рублях или в валюте belay ? А где? wassat "

              Для подтверждения Вашей личности назовите цифры с обратной стороны банковской карты. laughing
  2. +6
    13 декабря 2024 06:35
    Из-за укрепления доллара отнюдь не снизится госдолг США
    Нам бы их проблемы."Да безобразие! Всё дорожает: и греча, и крупа, и масло и ..."(с) И госдолг США растет и цена на золото.. smile
  3. +4
    13 декабря 2024 07:13
    Из-за укрепления доллара отнюдь не снизится госдолг США, конечно, рекордный... Время рассчитаться по нему... ещё придёт.

    Это в конце для самоуспокоения? Или за штатовцев переживаем?
    1. +6
      13 декабря 2024 07:45
      Долг штатовцев - он номинирован в долларах. И "если что", штатовцы доллары "допечатают" - чего не будет, но теоретически...

      А для самоуспокоения анекдот: "Учитывая преодоление долларом психологически важного рубежа "100р. за 1 юсд.", есть предложение о переименовании "Рублевского" шоссе в "Одноцентовое"".
      1. +5
        13 декабря 2024 08:05
        Цитата: Wildcat
        есть предложение о переименовании "Рублевского" шоссе в "Одноцентовое"".

        Не стоит с этим спешить, психологический барьер преодолен уверенно, и трудно сказать, каким будет курс года через полтора-два...
  4. +5
    13 декабря 2024 07:51
    Так переживаю,так переживаю,после этой статьи за Трампа и США,аж кушать не могу. laughing laughing
  5. +3
    13 декабря 2024 10:22
    Стоимость всех существующих в мире дензнаков определяется не золотом, а их покупательной способностью материальных ценностей, цену которых определяет способ и средства их производства, а потому и стоимость золота в разных дензнаках разная, что и предопределяет его роль как уравнителя всех существующих и перспективных дензнаков и только
    1. +2
      13 декабря 2024 10:28
      самое то главное - способ и средства их производства определяется общественным строем
    2. 0
      13 декабря 2024 17:33
      С деньгами сейчас сложно. Американцы напечатали много триллионов и вкачали в фондовый рынок, где теперь все смотрят у кого капитализация выше, а чтоб оно в экономику не ушло ввели налог 30% на изъятие денег с этого рынка. Есть деньги для материальных ценностей, есть дутые деньги для фантазий инвесторов, но выглядят они одинаково при этом request
    3. 0
      14 декабря 2024 19:25
      Стоимость всех существующих в мире дензнаков определяется не золотом, а их покупательной способностью материальных ценностей, цену которых определяет способ и средства их производства

      Умная голова! Респект! Вспомнил курс экономики в институте. А интуитивно всегда держал это правило в голове. На счёт текущей ситуации с денежными знаками и ценой золота - есть повод задуматься. В нынешней турбулентности у ЦБ РФ голова идёт кругом. Но как бы там ни было, не сырьё определяет стабильность экономики, а именно производство и рынки сбыта.
  6. 0
    13 декабря 2024 13:54
    Автор пятое место как производитель но первое место как покупатель золота в мире США и только США выгоднее покупать дешевле чем остальным странам. Но кроме золота в цене упали и другие металлы три месяца назад одна тонна меди стояла 10 тысяч долларов а сейчас цена падает очень быстро